Formation MarketRhyme

1. Base théorique

• 1.1 Les 4 questions de base
• 1.2 Quoi acheter
  • 1.2.1 Les marchés
  • 1.2.2 Aperçu des produits
  • 1.2.3 Caractéristiques des produits
  • 1.2.4 L’argent non déployé
  • 1.2.5 Les variables pour choisir quoi acheter
• 1.3 Quand acheter
  • 1.3.1 Time in market beats timing the market
  • 1.3.2 Les conditions de marché et les régimes
  • 1.3.3 Deux patterns d’entrée qui fonctionnent : momentum et mean reversion
  • 1.3.4 Le cycle de vie d’un titre : les phases
  • 1.3.5 Résumé — les règles d’achat
• 1.4 Quand vendre
  • 1.4.1 Une fois acheté : deux issues
  • 1.4.2 Le stop loss : limiter la perte
  • 1.4.3 Couper les pertes, laisser courir les gains
  • 1.4.4 Investissement vs trading : deux familles de sortie
  • 1.4.5 Trailing et ratcheting stops
  • 1.4.6 L’approche hybride : prendre une partie, laisser courir le reste
  • 1.4.7 Résumé — les règles de vente
• 1.5 Combien acheter
  • 1.5.1 Le position sizing par le risque : la règle des 2 %
  • 1.5.2 Du trade au portefeuille : allocation et exposition dynamique
  • 1.5.3 Résumé — les règles de dimensionnement

2. Le modèle MarketRhyme

• 2.1 Aperçu du modèle

3. L'utilisation de MarketRhyme

• 3.1 Aperçu de l’utilisation